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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 083.00 | 75.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157.00 | 1 083.00 | 75.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 333 165.00 | | 333 165.00 | 333 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CF Disponibilités | 253 223.00 | | 253 223.00 | 253 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 364.00 | | 634 364.00 | 634 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 522.00 | 1 083.00 | 634 439.00 | 635 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 410.00 | 99 977.00 | | 114 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 515.00 | 14 433.00 | | 141 515.00 |
DL TOTAL (I) | 264 726.00 | 123 210.00 | | 264 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 014.00 | 468 704.00 | | 267 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 478.00 | 120 555.00 | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 1 261.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 633.00 | 2 923.00 | | 63 633.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 713.00 | 594 504.00 | | 369 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 439.00 | 717 714.00 | | 634 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 713.00 | 125 909.00 | | 102 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 72.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 72.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 014.00 | 14.00 | 267 000.00 | 267 014.00 |
VI Groupe et associés | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 713.00 | 102 713.00 | 267 000.00 | 369 713.00 |