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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 388.00 | 59 323.00 | 2 064.00 | 61 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 956.00 | 67 904.00 | 7 051.00 | 74 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 465.00 | 130 706.00 | 303 758.00 | 434 465.00 |
BT Marchandises | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 922.00 | | 196 922.00 | 196 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 387.00 | 130 706.00 | 500 681.00 | 631 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 189.00 | 320 709.00 | | 297 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 289.00 | 31 479.00 | | 43 289.00 |
DL TOTAL (I) | 395 478.00 | 407 189.00 | | 395 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 761.00 | 40 225.00 | | 21 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 4 492.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 31 441.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 160.00 | 19 316.00 | | 45 160.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 202.00 | 95 476.00 | | 105 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 681.00 | 502 665.00 | | 500 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 827.00 | | 3 176.00 | 471 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 538.00 | 434 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 290 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 038.00 | 136 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 485.00 | | 1 898.00 | 173 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 364.00 | | 1 278.00 | 6 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 934.00 | 13 310.00 | 40 538.00 | 157 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | 1 500.00 | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 956.00 | 13 310.00 | 39 038.00 | 152 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 761.00 | 11 943.00 | 9 817.00 | 21 761.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 424.00 | 38 232.00 | 192.00 | 38 424.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 202.00 | 95 385.00 | 9 817.00 | 105 202.00 |