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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 703.00 | 19 194.00 | 10 510.00 | 29 703.00 |
BF Prêts | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 196.00 | 20 179.00 | 15 018.00 | 35 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 478.00 | 2 100.00 | 634 378.00 | 636 478.00 |
BZ Autres créances | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
CF Disponibilités | 374 538.00 | | 374 538.00 | 374 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 031.00 | 2 100.00 | 1 079 931.00 | 1 082 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 228.00 | 22 279.00 | 1 094 949.00 | 1 117 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 990.00 | 241 935.00 | | 235 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 971.00 | 194 055.00 | | 69 971.00 |
DL TOTAL (I) | 316 961.00 | 446 990.00 | | 316 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 6 843.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 155.00 | 192 607.00 | | 202 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 224.00 | 99 511.00 | | 79 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 602.00 | 421 320.00 | | 495 602.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 989.00 | 720 279.00 | | 777 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 949.00 | 1 167 269.00 | | 1 094 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 081.00 | | 4 472.00 | 32 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 4 508.00 | 1 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357.00 | | 35 196.00 | 1 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | | 4 472.00 | 25 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 187.00 | 5 991.00 | | 14 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 5 991.00 | | 13 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 735.00 | 161 735.00 | | 161 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UP Prêts | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 633 958.00 | 633 958.00 | | 633 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VP Divers | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 002.00 | 707 494.00 | 4 508.00 | 712 002.00 |
VW T.V.A. | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 545.00 | 777 545.00 | | 777 545.00 |