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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 1 131.00 | 1 368.00 | 2 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 984 197.00 | 1 131.00 | 983 066.00 | 984 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 940.00 | 1 131.00 | 1 087 809.00 | 1 088 940.00 |
CU Autres participations | 981 698.00 | | 981 698.00 | 981 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 104.00 | 14 414.00 | | 18 104.00 |
DG Autres réserves | 342 469.00 | 272 349.00 | | 342 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 887.00 | 73 811.00 | | 95 887.00 |
DL TOTAL (I) | 896 561.00 | 800 673.00 | | 896 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 796.00 | 199 184.00 | | 119 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 1 801.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 10 416.00 | | 31 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 249.00 | 211 401.00 | | 191 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 809.00 | 1 012 075.00 | | 1 087 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 285.00 | 1 250.00 | | 82 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 785.00 | 1 250.00 | | 94 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 486.00 | 1 250.00 | | 12 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 313.00 | 200 666.00 | | 362 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 425.00 | 126 855.00 | | 266 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 887.00 | 73 811.00 | | 95 887.00 |