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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129.00 | 1 268.00 | 861.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129.00 | 1 268.00 | 861.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 050.00 | 1 268.00 | 84 782.00 | 86 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 925.00 | -10 046.00 | | -1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | 8 121.00 | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 477.00 | 75.00 | | 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 1 284.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 18 992.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 305.00 | 20 466.00 | | 84 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 782.00 | 20 540.00 | | 84 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 462.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 462.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -462.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 396.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 882.00 | 137 982.00 | | 117 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 480.00 | 129 861.00 | | 117 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | 8 121.00 | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 426.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 426.00 | | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VI Groupe et associés | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |