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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 886.00 | 33 781.00 | 23 105.00 | 56 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 886.00 | 33 781.00 | 23 105.00 | 56 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 824.00 | 24 500.00 | 53 324.00 | 77 824.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
084 Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 180.00 | 24 500.00 | 160 680.00 | 185 180.00 |
110 Total général Actif | 242 066.00 | 58 281.00 | 183 784.00 | 242 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 044.00 | | | 268 044.00 |
222 Production stockée | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 444.00 | | | 304 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
242 Autres charges externes. | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
252 Charges sociales | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 004.00 | | | 331 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 560.00 | | | -26 560.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |