| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 10 304.00 | 1 819.00 | 12 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 305.00 | 19 886.00 | 78 419.00 | 98 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
060 Stock marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
110 Total général Actif | 133 215.00 | 19 886.00 | 113 328.00 | 133 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 420.00 | 155 741.00 | | 80 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 60.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 402.00 | 155 801.00 | | 109 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142.00 | 172.00 | | 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | -959.00 | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 710.00 | 40 987.00 | | 23 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 515.00 | 2 015.00 | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 29 023.00 | 36 856.00 | | 29 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | 8 995.00 | | 6 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 040.00 | 38 964.00 | | 33 040.00 |
252 Charges sociales | 19 823.00 | 23 449.00 | | 19 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 1 034.00 | | 633.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | 10.00 | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 860.00 | 151 522.00 | | 114 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 459.00 | 4 279.00 | | -5 459.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 1 062.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 364.00 | 2 507.00 | | -7 364.00 |