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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 855.00 | 9 937.00 | 3 918.00 | 13 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 395.00 | 9 937.00 | 91 458.00 | 101 395.00 |
060 Stock marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
110 Total général Actif | 142 046.00 | 9 937.00 | 132 109.00 | 142 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 514.00 | | | 223 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62.00 | | | -62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
242 Autres charges externes. | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
252 Charges sociales | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |