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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 173.00 | | 389 173.00 | 389 173.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 989.00 | 126 020.00 | | 210 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 371.00 | 84 968.00 | | 71 371.00 |
DL TOTAL (I) | 283 460.00 | 212 089.00 | | 283 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 721.00 | 79 030.00 | | 86 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344.00 | 73 667.00 | | 9 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 1 760.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 310.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 712.00 | 155 768.00 | | 105 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 173.00 | 367 857.00 | | 389 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | 21 782.00 | | 20 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 111 300.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 629.00 | 26 331.00 | | 24 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 371.00 | 84 968.00 | | 71 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 721.00 | 36 759.00 | 49 962.00 | 86 721.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 712.00 | 55 750.00 | 49 962.00 | 105 712.00 |