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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 752.00 | 2 466.00 | 140 286.00 | 142 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 116.00 | 3 830.00 | 190 286.00 | 194 116.00 |
060 Stock marchandises | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
084 Disponibilités | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
110 Total général Actif | 249 961.00 | 3 830.00 | 246 131.00 | 249 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471.00 | | | 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 789.00 | | | 211 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 113.00 | | | 132 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
242 Autres charges externes. | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 274.00 | | | 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
252 Charges sociales | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |