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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 47 400.00 | -4 669.00 | 42 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 731.00 | 47 400.00 | -4 669.00 | 42 731.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 977.00 | 47 400.00 | 54 577.00 | 101 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 341.00 | | | -61 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | -29 724.00 | | | -29 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 853.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 474.00 | | | 187 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 857.00 | | | 157 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 547.00 | 16 853.00 | | 30 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 16 853.00 | | 30 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
ST Autres comptes | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |