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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 460.00 | 85 054.00 | 58 406.00 | 143 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 992.00 | 11 734.00 | 42 258.00 | 53 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 022.00 | 96 788.00 | 116 234.00 | 213 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BZ Autres créances | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
CF Disponibilités | 1 006 991.00 | | 1 006 991.00 | 1 006 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 919.00 | | 1 113 919.00 | 1 113 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 942.00 | 96 788.00 | 1 230 154.00 | 1 326 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 417.00 | 66 935.00 | | 702 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 635 482.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -74 620.00 | -181 600.00 | | -74 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 187.00 | 106 980.00 | | 316 187.00 |
DL TOTAL (I) | 949 184.00 | 632 997.00 | | 949 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 127.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 078.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
EA Autres dettes | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 839.00 | 84 159.00 | | 273 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 154.00 | 717 156.00 | | 1 230 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 129.00 | | 86 893.00 | 126 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 360.00 | | 32 100.00 | 111 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | | 39 223.00 | 14 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 092.00 | 212 092.00 | | 212 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 106 410.00 | 106 410.00 | | 106 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 840.00 | 273 840.00 | | 273 840.00 |