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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 677.00 | 34 388.00 | 72 288.00 | 106 677.00 |
040 Immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 559.00 | 34 388.00 | 85 170.00 | 119 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
084 Disponibilités | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
110 Total général Actif | 163 155.00 | 34 388.00 | 128 767.00 | 163 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 772.00 | 245 322.00 | | 162 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 22.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 325.00 | 245 344.00 | | 193 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498.00 | 19 099.00 | | 14 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 289.00 | 61 331.00 | | 48 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | -642.00 | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 61 023.00 | 65 451.00 | | 61 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 393.00 | | 2 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 760.00 | 36 911.00 | | 47 760.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 5 916.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 401.00 | 10 714.00 | | 12 401.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 643.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 797.00 | 201 816.00 | | 194 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 472.00 | 43 528.00 | | -1 472.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 554.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 571.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | 7 582.00 | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 851.00 | 30 498.00 | | -2 851.00 |