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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 207 189.00 | 45 004.00 | 162 185.00 | 207 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 975.00 | 78 547.00 | 167 428.00 | 245 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 510.00 | 14 366.00 | 36 144.00 | 50 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 091.00 | 137 917.00 | 523 174.00 | 661 091.00 |
BT Marchandises | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
CF Disponibilités | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 858.00 | | 272 858.00 | 272 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 949.00 | 137 917.00 | 796 032.00 | 933 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 199 644.00 | | | 199 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 126.00 | | | 408 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 207.00 | | | 590 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 032.00 | | | 796 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 433.00 | | | 266 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 865.00 | 64 052.00 | | 73 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 865.00 | 64 052.00 | | 73 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 989.00 | 162 989.00 | | 162 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 126.00 | 84 351.00 | 323 775.00 | 408 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 962.00 | 84 888.00 | 239 074.00 | 323 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 343.00 | 120 343.00 | | 120 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 760.00 | 120 343.00 | 7 417.00 | 127 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 207.00 | 266 433.00 | 323 775.00 | 590 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |