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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 2 808.00 | 5 278.00 | 8 086.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 900.00 | 2 808.00 | 6 092.00 | 8 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
072 Créances – Autres | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
110 Total général Actif | 110 818.00 | 2 808.00 | 108 010.00 | 110 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 425.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 928.00 | 232 534.00 | | 216 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 022.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | | 1 762.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 928.00 | 236 317.00 | | 227 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 815.00 | 155 318.00 | | 121 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | -1 185.00 | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 794.00 | 1 754.00 | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 51 581.00 | 50 165.00 | | 51 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 664.00 | | 148.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 880.00 | 14 314.00 | | 26 880.00 |
252 Charges sociales | 4 371.00 | 1 050.00 | | 4 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 741.00 | 883.00 | | 1 741.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 405.00 | 222 967.00 | | 207 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 523.00 | 13 350.00 | | 20 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | | 153.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | 1 428.00 | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 980.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 738.00 | 9 789.00 | | 18 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 090.00 | | | 21 090.00 |