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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 350.00 | 2 111.00 | 4 239.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 350.00 | 2 111.00 | 4 239.00 | 6 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 191 513.00 | | 191 513.00 | 191 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
072 Créances – Autres | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
084 Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 372.00 | | 288 372.00 | 288 372.00 |
110 Total général Actif | 294 722.00 | 2 111.00 | 292 611.00 | 294 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 836.00 | 462 785.00 | | 239 836.00 |
222 Production stockée | 142 013.00 | 17 275.00 | | 142 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 80.00 | 1 376.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 929.00 | 484 436.00 | | 381 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 078.00 | 236 077.00 | | 156 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 350.00 | -1 460.00 | | 5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 192 215.00 | 197 586.00 | | 192 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 588.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 829.00 | 6 003.00 | | 8 829.00 |
252 Charges sociales | 942.00 | 616.00 | | 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 071.00 | 736.00 | | 1 071.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 517.00 | 440 167.00 | | 365 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 412.00 | 44 268.00 | | 16 412.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 1 602.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 868.00 | 1 867.00 | | 4 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 5 740.00 | | 2 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 583.00 | 35 059.00 | | 8 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 248.00 | | | 72 248.00 |