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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 666 426.00 | | 3 666 426.00 | 3 666 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -850 587.00 | | -850 587.00 | -850 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
CF Disponibilités | 445 261.00 | | 445 261.00 | 445 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 862.00 | | 3 555 862.00 | 3 555 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 862.00 | | 3 555 862.00 | 3 555 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DG Autres réserves | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 006.00 | 25 699.00 | | 109 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 705.00 | 1 355 699.00 | | 1 464 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 460.00 | 267 550.00 | | 1 058 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 991.00 | | | 409 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 687.00 | 192 585.00 | | 572 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 38 020.00 | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 157.00 | 680 456.00 | | 2 091 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 862.00 | 2 036 155.00 | | 3 555 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 157.00 | 498 156.00 | | 1 851 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818 012.00 | 267 550.00 | | 818 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 222.00 | 306 134.00 | 927 356.00 | 621 222.00 |
FG Production vendue services | 302 931.00 | 11 489.00 | 314 420.00 | 302 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 152.00 | 317 623.00 | 1 241 775.00 | 924 152.00 |
FM Production stockée | | | 2 019 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 391.00 | 9 994.00 | | 42 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 481.00 | 1 466 700.00 | | 3 261 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 475.00 | 1 441 001.00 | | 3 152 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 006.00 | 25 699.00 | | 109 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 687.00 | 572 687.00 | | 572 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 211 887.00 | 211 887.00 | | 211 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 012.00 | 818 012.00 | | 818 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 448.00 | 448.00 | 240 000.00 | 240 448.00 |
VI Groupe et associés | 409 991.00 | 409 991.00 | | 409 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 943.00 | 223 943.00 | | 223 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 157.00 | 1 851 157.00 | 240 000.00 | 2 091 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 3 081.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 036.00 | 16 445.00 | | 72 036.00 |
ST Autres comptes | 21 126.00 | 7 390.00 | | 21 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 999 353.00 | 1 402 174.00 | | 2 999 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 3 338.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 164.00 | 122 540.00 | | 185 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 077.00 | 90 832.00 | | 302 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 092 516.00 | 1 426 008.00 | | 3 092 516.00 |