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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 9 536.00 | 31 160.00 | 40 696.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 196.00 | 9 536.00 | 198 660.00 | 208 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
060 Stock marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
110 Total général Actif | 291 879.00 | 9 536.00 | 282 343.00 | 291 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 562.00 | | | 402 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 564.00 | | | 402 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 125.00 | | | -4 125.00 |
242 Autres charges externes. | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 474.00 | | | 111 474.00 |
252 Charges sociales | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 296.00 | | | 379 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 196.00 | | | 208 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 196.00 | | | 208 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |