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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 138 503.00 | 24 959.00 | 113 544.00 | 138 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 086.00 | 5 884.00 | 13 202.00 | 19 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 620.00 | 10 566.00 | 28 054.00 | 38 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 209.00 | 41 409.00 | 184 800.00 | 226 209.00 |
BT Marchandises | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 39 247.00 | | 39 247.00 | 39 247.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 183.00 | 41 409.00 | 280 774.00 | 322 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 958.00 | | | -9 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 054.00 | -9 958.00 | | -57 054.00 |
DL TOTAL (I) | -62 011.00 | -4 958.00 | | -62 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 748.00 | 154 701.00 | | 194 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 665.00 | 48 986.00 | | 56 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 64 399.00 | | 76 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | 9 489.00 | | 14 210.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 159.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 785.00 | 277 733.00 | | 342 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 774.00 | 272 775.00 | | 280 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 735.00 | | 236 735.00 | 236 735.00 |
FG Production vendue services | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 440.00 | | 247 440.00 | 247 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 905.00 | 242 285.00 | | 274 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 959.00 | 252 243.00 | | 331 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 054.00 | -9 958.00 | | -57 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 936.00 | 26 473.00 | | 14 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 26 473.00 | | 14 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 748.00 | 17 417.00 | 140 445.00 | 194 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 785.00 | 165 454.00 | 140 445.00 | 342 785.00 |