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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 7 500.00 | 22 500.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 567.00 | 7 500.00 | 282 067.00 | 289 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
072 Créances – Autres | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
110 Total général Actif | 320 544.00 | 7 500.00 | 313 044.00 | 320 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 442 825.00 | | | 442 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 544.00 | | | 444 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
252 Charges sociales | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 483.00 | | | 446 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 808.00 | | | -13 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 567.00 | | | 289 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 289 567.00 | | | 289 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |