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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 12 571.00 | 8 085.00 | 20 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 756.00 | 12 571.00 | 19 185.00 | 31 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
060 Stock marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
072 Créances – Autres | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
084 Disponibilités | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
110 Total général Actif | 178 567.00 | 12 571.00 | 165 996.00 | 178 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 394.00 | 320 984.00 | | 281 394.00 |
224 Production immobilisée | 4 360.00 | 4 236.00 | | 4 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 15 533.00 | 331.00 | | 15 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 287.00 | 325 551.00 | | 324 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 808.00 | 116 243.00 | | 93 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 45 402.00 | 47 542.00 | | 45 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 1 379.00 | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 221.00 | 68 554.00 | | 77 221.00 |
252 Charges sociales | 5 475.00 | 8 596.00 | | 5 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | 5 819.00 | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 633.00 | 248 142.00 | | 240 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 653.00 | 77 409.00 | | 83 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | 225.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 699.00 | 77 184.00 | | 82 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |