| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 70.00 | 630.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 6 615.00 | 12 151.00 | 18 766.00 |
040 Immobilisations financières | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 843.00 | 6 615.00 | 304 229.00 | 310 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
084 Disponibilités | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
110 Total général Actif | 371 230.00 | 6 615.00 | 364 616.00 | 371 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 360.00 | | | 387 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
230 Autres produits | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 280.00 | | | 392 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
242 Autres charges externes. | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
252 Charges sociales | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 832.00 | | | 363 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 843.00 | | | 310 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 310 843.00 | | | 310 843.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |