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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 136.00 | 22 804.00 | 121 332.00 | 144 136.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 136.00 | 22 804.00 | 142 332.00 | 165 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
084 Disponibilités | 152 950.00 | | 152 950.00 | 152 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
110 Total général Actif | 342 046.00 | 22 804.00 | 319 242.00 | 342 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 136.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 136.00 | | | 165 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |