| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
BZ Autres créances | 210 701.00 | | 210 701.00 | 210 701.00 |
CF Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 069.00 | | 247 069.00 | 247 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 068.00 | | 647 068.00 | 647 068.00 |
CU Autres participations | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 299.00 | | | 239 299.00 |
DL TOTAL (I) | 639 299.00 | | | 639 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 068.00 | | | 647 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 010.00 | | | 250 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 299.00 | | | 239 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 399 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 399 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VC Groupe et associés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |