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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 161.00 | 1 112.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 308.00 | 329.00 | 6 979.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 782.00 | 491.00 | 37 291.00 | 37 782.00 |
BT Marchandises | 556 623.00 | 187 400.00 | 369 223.00 | 556 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 694.00 | 187 400.00 | 429 294.00 | 616 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 476.00 | 187 891.00 | 466 585.00 | 654 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 914.00 | 47 763.00 | | 23 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 094.00 | -23 849.00 | | 94 094.00 |
DL TOTAL (I) | 126 393.00 | 32 299.00 | | 126 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 636.00 | 9 928.00 | | 188 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 556.00 | 6 906.00 | | 151 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 192.00 | 28 842.00 | | 340 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 585.00 | 61 140.00 | | 466 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 491.00 | 9 174.00 | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | 491.00 | 9 174.00 | 9 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 636.00 | 188 636.00 | | 188 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 060.00 | 10 860.00 | 29 200.00 | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 192.00 | 340 192.00 | | 340 192.00 |