| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
AP Constructions | 55 932.00 | 13 323.00 | 42 609.00 | 55 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 011.00 | 5 004.00 | 6 007.00 | 11 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 466.00 | 18 328.00 | 88 138.00 | 106 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 250 934.00 | | 250 934.00 | 250 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 857.00 | | 253 857.00 | 253 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 323.00 | 18 328.00 | 341 995.00 | 360 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 147 871.00 | 138 305.00 | | 147 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 978.00 | 9 566.00 | | 163 978.00 |
DL TOTAL (I) | 340 449.00 | 176 471.00 | | 340 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 2 244.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 960.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546.00 | 4 441.00 | | 1 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 995.00 | 180 911.00 | | 341 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546.00 | 4 441.00 | | 1 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 698.00 | 32 137.00 | | 266 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 720.00 | 22 571.00 | | 102 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 978.00 | 9 566.00 | | 163 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 906.00 | | 30 000.00 | 354 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 440.00 | 106 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 440.00 | 105 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 853.00 | | 30 000.00 | 353 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 575.00 | 11 561.00 | 198 809.00 | 205 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 575.00 | 11 561.00 | 198 809.00 | 205 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |