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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 656.00 | 24 993.00 | 7 662.00 | 32 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 637.00 | 24 993.00 | 79 644.00 | 104 637.00 |
060 Stock marchandises | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
110 Total général Actif | 182 972.00 | 24 993.00 | 157 979.00 | 182 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 090.00 | 407 750.00 | | 407 090.00 |
230 Autres produits | 953.00 | 2 451.00 | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 042.00 | 410 201.00 | | 408 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 888.00 | 243 903.00 | | 232 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 599.00 | -3 035.00 | | 4 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 830.00 | 3 494.00 | | 1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 45 131.00 | 36 730.00 | | 45 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | 1 933.00 | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 831.00 | 124 354.00 | | 124 831.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | 5 833.00 | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 311.00 | 2 268.00 | | 1 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 501.00 | 415 632.00 | | 414 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 559.00 | -5 430.00 | | -6 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 363.00 | 727.00 | | 3 363.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 167.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 863.00 | -4 871.00 | | -2 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |