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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 337.00 | 64 906.00 | 13 431.00 | 78 337.00 |
040 Immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 010.00 | 64 906.00 | 109 104.00 | 174 010.00 |
060 Stock marchandises | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
072 Créances – Autres | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
084 Disponibilités | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
110 Total général Actif | 246 141.00 | 64 906.00 | 181 235.00 | 246 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 189.00 | | | 200 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 964.00 | | | 231 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 794.00 | | | -8 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 801.00 | | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
252 Charges sociales | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 741.00 | | | 234 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -663.00 | | | -663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 254.00 | | | -5 254.00 |