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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 273.00 | 9 836.00 | 437.00 | 10 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 12 339.00 | 5 486.00 | 17 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 946.00 | 22 765.00 | 28 181.00 | 50 946.00 |
BT Marchandises | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
BZ Autres créances | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CF Disponibilités | 253 082.00 | | 253 082.00 | 253 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 350.00 | | 372 350.00 | 372 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 297.00 | 22 765.00 | 400 532.00 | 423 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 99 016.00 | 57 684.00 | | 99 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 667.00 | 79 331.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 266 683.00 | 258 016.00 | | 266 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 7 866.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 898.00 | 2 586.00 | | 6 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 56 749.00 | | 58 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 467.00 | 48 680.00 | | 64 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 848.00 | 215 034.00 | | 133 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 532.00 | 473 050.00 | | 400 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 573.00 | 202 029.00 | | 131 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UX Autres créances clients | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 779.00 | 1 504.00 | 2 275.00 | 3 779.00 |
VI Groupe et associés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VP Divers | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 848.00 | 131 573.00 | 2 275.00 | 133 848.00 |