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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 840.00 | 67 333.00 | 11 507.00 | 78 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 801.00 | 168 371.00 | 59 430.00 | 227 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 074.00 | 236 563.00 | 75 511.00 | 312 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 540.00 | 1 238.00 | 104 303.00 | 105 540.00 |
CF Disponibilités | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 261.00 | 1 238.00 | 319 023.00 | 320 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 335.00 | 237 801.00 | 394 534.00 | 632 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 748.00 | 207 350.00 | | 216 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | 32 898.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 229 732.00 | 248 634.00 | | 229 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 256.00 | 127.00 | | 125 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 690.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 15 642.00 | | 17 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 288.00 | 12 982.00 | | 17 288.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 802.00 | 29 440.00 | | 164 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 534.00 | 278 075.00 | | 394 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 802.00 | 29 440.00 | | 164 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 127.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
FG Production vendue services | 363 535.00 | | 363 535.00 | 363 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 882.00 | | 456 882.00 | 456 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 805.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 386.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 386.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 169.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 4 349.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 169.00 | 586 043.00 | | 489 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 571.00 | 553 145.00 | | 484 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598.00 | 32 898.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 205.00 | | 33 001.00 | 281 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 312 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 306 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 771.00 | | 33 001.00 | 275 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 890.00 | 21 805.00 | 2 132.00 | 216 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 030.00 | 21 805.00 | 2 132.00 | 216 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 100.00 | 48 527.00 | 4 573.00 | 53 100.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |