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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 387.00 | 98 356.00 | 2 031.00 | 100 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
084 Disponibilités | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
110 Total général Actif | 138 128.00 | 98 356.00 | 39 772.00 | 138 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 10 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 307.00 | 37 089.00 | | 54 307.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | 1 376.00 | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 480.00 | 38 465.00 | | 58 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 854.00 | 13 197.00 | | 13 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | 483.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 20 154.00 | 19 307.00 | | 20 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 1 251.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | 4 114.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 551.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 532.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 244.00 | 39 435.00 | | 55 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 236.00 | -969.00 | | 3 236.00 |
280 Produits financiers | | 279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 236.00 | -690.00 | | 3 236.00 |