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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 37 921.00 | 27 290.00 | 10 631.00 | 37 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 103.00 | 151 037.00 | 54 067.00 | 205 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 692.00 | 178 327.00 | 384 366.00 | 562 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CF Disponibilités | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 215.00 | 178 327.00 | 602 889.00 | 781 215.00 |
CU Autres participations | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 520 298.00 | 540 959.00 | | 520 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 033.00 | -25 661.00 | | -51 033.00 |
DL TOTAL (I) | 473 065.00 | 524 098.00 | | 473 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 8 547.00 | | 8 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 88 436.00 | | 85 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 633.00 | 78 547.00 | | 29 633.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | 27 168.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 824.00 | 202 698.00 | | 129 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 889.00 | 726 795.00 | | 602 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 824.00 | 202 698.00 | | 129 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 80 816.00 | 396 611.00 | 477 427.00 | 80 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 993.00 | 396 611.00 | 477 604.00 | 80 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 409.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 447.00 | 29 048.00 | | 21 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 860.00 | 35 099.00 | | 26 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 433.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 295 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 297 175.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 302 205.00 | | 1 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 197.00 | 1 817.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | 304 022.00 | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -6 847.00 | | -10 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 481.00 | 1 161 971.00 | | 501 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 513.00 | 1 187 632.00 | | 552 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 033.00 | -25 661.00 | | -51 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 157.00 | | 11 430.00 | 593 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 314 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 895.00 | 562 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 145.00 | 243 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 779.00 | | 4 391.00 | 279 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 679.00 | | 7 039.00 | 308 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 616.00 | 30 409.00 | 32 698.00 | 180 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 616.00 | 30 409.00 | 32 698.00 | 180 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VC Groupe et associés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 441.00 | 83 873.00 | 254 568.00 | 338 441.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 824.00 | 129 824.00 | | 129 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 612.00 | 19 868.00 | | 15 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 760.00 | 11 275.00 | | 6 760.00 |
ST Autres comptes | 119 755.00 | 321 423.00 | | 119 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 167.00 | 148 931.00 | | 147 167.00 |
YT Sous‐traitance | 952.00 | 278.00 | | 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 254.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 737.00 | 20 122.00 | | 15 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 464.00 | 35 424.00 | | 40 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 369.00 | 35 154.00 | | 36 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 633.00 | 482 073.00 | | 274 633.00 |