| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | 1 446.00 | 695.00 | 2 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621.00 | 1 446.00 | 1 175.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CF Disponibilités | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 477.00 | 1 446.00 | 144 031.00 | 145 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
DH Report à nouveau | -29 592.00 | 1 462.00 | | -29 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 335.00 | -31 054.00 | | -13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 116 711.00 | 130 046.00 | | 116 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | 60 049.00 | | 27 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 320.00 | 60 049.00 | | 27 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 031.00 | 190 095.00 | | 144 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320.00 | 60 049.00 | | 27 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 956.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 437.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 437.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -430.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 220.00 | 442 335.00 | | 153 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 555.00 | 473 390.00 | | 166 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 335.00 | -31 054.00 | | -13 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 921.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 921.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 2 253.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 688.00 | 49 417.00 | | 13 688.00 |
ST Autres comptes | 15 763.00 | 24 467.00 | | 15 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 338.00 | 5 721.00 | | 6 338.00 |
YT Sous‐traitance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 2 253.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 355.00 | 111 135.00 | | 32 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 182.00 | 6 437.00 | | 6 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 110.00 | 79 604.00 | | 42 110.00 |