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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 689.00 | 20 723.00 | 2 966.00 | 23 689.00 |
040 Immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 150.00 | 20 723.00 | 163 427.00 | 184 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
084 Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
110 Total général Actif | 226 292.00 | 20 723.00 | 205 569.00 | 226 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 540.00 | | | -1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
252 Charges sociales | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | | | 733.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 600.00 | | | 182 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 758.00 | | | 8 758.00 |