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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 235.00 | | 588 235.00 | 588 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 785.00 | | 1 076 785.00 | 1 076 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CF Disponibilités | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 338.00 | | 1 267 338.00 | 1 267 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 235.00 | | | 588 235.00 |
CU Autres participations | 488 550.00 | | 488 550.00 | 488 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 185 502.00 | 157 483.00 | | 185 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 555.00 | 28 019.00 | | 25 555.00 |
DL TOTAL (I) | 395 857.00 | 370 302.00 | | 395 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 287.00 | 577 375.00 | | 554 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 319.00 | 107 520.00 | | 141 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 452.00 | 50 110.00 | | 61 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 4 606.00 | | 16 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 90 252.00 | 32 160.00 | | 90 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 481.00 | 779 271.00 | | 871 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 338.00 | 1 149 573.00 | | 1 267 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 138.00 | 248 503.00 | | 364 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 198.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 986.00 | | 4 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 207 304.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 445.00 | 179 285.00 | | 214 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 555.00 | 28 019.00 | | 25 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 785.00 | | 1 000.00 | 1 075 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 785.00 | | 1 000.00 | 1 075 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 235.00 | 588 235.00 | | 588 235.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 287.00 | 46 944.00 | 193 860.00 | 554 287.00 |
VI Groupe et associés | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 338.00 | 668 338.00 | | 668 338.00 |
VW T.V.A. | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 481.00 | 364 138.00 | 193 860.00 | 871 481.00 |