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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 972.00 | 14 740.00 | 13 232.00 | 27 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 638.00 | 14 740.00 | 22 898.00 | 37 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
110 Total général Actif | 71 019.00 | 14 740.00 | 56 279.00 | 71 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 517.00 | | | 95 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
252 Charges sociales | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 195.00 | | | 110 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 678.00 | | | -14 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |