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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | 15 118.00 | 329.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 441.00 | 97 186.00 | 118 255.00 | 215 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 715.00 | 112 304.00 | 244 411.00 | 356 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 552.00 | | 787 552.00 | 787 552.00 |
BZ Autres créances | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
CF Disponibilités | 683 542.00 | | 683 542.00 | 683 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 746.00 | | 1 626 746.00 | 1 626 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 461.00 | 112 304.00 | 1 871 157.00 | 1 983 461.00 |
CU Autres participations | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 997.00 | 337 167.00 | | 338 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 848.00 | 1 831.00 | | -106 848.00 |
DL TOTAL (I) | 318 150.00 | 424 997.00 | | 318 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 902.00 | 77 119.00 | | 569 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | 1 090.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 816.00 | 68 086.00 | | 60 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 898.00 | 527 891.00 | | 854 898.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | 196 850.00 | | 4 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 008.00 | 871 037.00 | | 1 553 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 157.00 | 1 296 034.00 | | 1 871 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 494.00 | | | 2 494.00 |