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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 887.00 | 7 251.00 | 26 636.00 | 33 887.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 902.00 | 7 251.00 | 26 651.00 | 33 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
072 Créances – Autres | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
084 Disponibilités | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 457.00 | | 121 457.00 | 121 457.00 |
110 Total général Actif | 155 359.00 | 7 251.00 | 148 108.00 | 155 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 399.00 | 286 167.00 | | 300 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 28.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 899.00 | 286 194.00 | | 301 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 041.00 | 135 791.00 | | 147 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 847.00 | -94.00 | | -4 847.00 |
242 Autres charges externes. | 47 923.00 | 52 087.00 | | 47 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 113.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 575.00 | 54 603.00 | | 58 575.00 |
252 Charges sociales | 27 841.00 | 4 518.00 | | 27 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 473.00 | 3 922.00 | | 1 473.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 456.00 | 251 943.00 | | 279 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 443.00 | 34 252.00 | | 22 443.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 63.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 506.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 2 149.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 4 749.00 | | 3 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 775.00 | 26 911.00 | | 18 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |