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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
040 Immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 720.00 | 4 920.00 | 62 800.00 | 67 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
110 Total général Actif | 148 734.00 | 4 920.00 | 143 814.00 | 148 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
242 Autres charges externes. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
280 Produits financiers | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 418.00 | | | 418.00 |