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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 12 255.00 | 389.00 | 12 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 965.00 | 18 575.00 | 389.00 | 18 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 426.00 | 1 600.00 | 22 826.00 | 24 426.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 098.00 | 1 600.00 | 60 498.00 | 62 098.00 |
110 Total général Actif | 81 063.00 | 20 175.00 | 60 888.00 | 81 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
242 Autres charges externes. | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |