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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 845.00 | 81 537.00 | 16 307.00 | 97 845.00 |
BZ Autres créances | 291 716.00 | | 291 716.00 | 291 716.00 |
CF Disponibilités | 597 494.00 | | 597 494.00 | 597 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 855.00 | 81 537.00 | 907 318.00 | 988 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 855.00 | 81 537.00 | 907 318.00 | 988 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 600.00 | 387 600.00 | | 387 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 113.00 | 5 362.00 | | -113 113.00 |
DL TOTAL (I) | 371 387.00 | 489 862.00 | | 371 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 757.00 | 1 136 208.00 | | 507 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 18 323.00 | | 8 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | 17 970.00 | | 16 260.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 5 287.00 | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 930.00 | 1 198 097.00 | | 535 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 318.00 | 1 687 958.00 | | 907 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 627.00 | | -1 627.00 | -1 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 627.00 | | -1 627.00 | -1 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 470 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 470 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 373 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 373 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 368.00 | 1 621 542.00 | | 27 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 481.00 | 1 616 181.00 | | 140 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 113.00 | 5 362.00 | | -113 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 757.00 | 507 757.00 | | 507 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VC Groupe et associés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 361.00 | 391 361.00 | | 391 361.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 930.00 | 535 930.00 | | 535 930.00 |