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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 4 062.00 | 14 636.00 | 18 699.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 182.00 | 4 062.00 | 48 119.00 | 52 182.00 |
060 Stock marchandises | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
072 Créances – Autres | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
084 Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
110 Total général Actif | 88 402.00 | 4 062.00 | 84 339.00 | 88 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 794.00 | | | 132 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 109.00 | | | -23 109.00 |
242 Autres charges externes. | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
252 Charges sociales | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 295.00 | | | -14 295.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |