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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 933.00 | 18 847.00 | 17 086.00 | 35 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 358.00 | 716.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 007.00 | 19 205.00 | 17 802.00 | 37 007.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
084 Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
110 Total général Actif | 40 839.00 | 19 205.00 | 21 634.00 | 40 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 033.00 | 18 847.00 | 186.00 | 19 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 358.00 | 716.00 | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 606.00 | 19 205.00 | 18 401.00 | 37 606.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 316.00 | 19 205.00 | 22 111.00 | 41 316.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 581.00 | | | -9 581.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 265.00 | | | -10 265.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 334.00 | 20 000.00 | | 18 334.00 |
DH Report à nouveau | | -46 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 729.00 | -10 265.00 | | -7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 10 605.00 | -36 666.00 | | 10 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | 55 384.00 | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506.00 | 58 300.00 | | 11 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 111.00 | 21 634.00 | | 22 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729.00 | 10 265.00 | | 7 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 729.00 | -10 265.00 | | -7 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 007.00 | 599.00 | | 37 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 933.00 | 599.00 | | 35 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | | 358.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |