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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 983.00 | 23 916.00 | 21 067.00 | 44 983.00 |
040 Immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 378.00 | 23 916.00 | 134 462.00 | 158 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
084 Disponibilités | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
110 Total général Actif | 247 503.00 | 23 916.00 | 223 588.00 | 247 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 877.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 116.00 | 478 073.00 | | 438 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 292.00 | 16 985.00 | | 11 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 908.00 | 495 058.00 | | 453 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 515.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 412.00 | 171 237.00 | | 133 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 531.00 | -12 639.00 | | 7 531.00 |
242 Autres charges externes. | 71 327.00 | 70 037.00 | | 71 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 3 158.00 | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 909.00 | 176 832.00 | | 183 909.00 |
252 Charges sociales | 20 860.00 | 35 664.00 | | 20 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | 5 344.00 | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 92.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 997.00 | 458 240.00 | | 426 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 910.00 | 36 818.00 | | 26 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 5 523.00 | | 3 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 548.00 | 31 295.00 | | 23 548.00 |