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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 1 378.00 | 2 157.00 | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 533.00 | 5 990.00 | 4 543.00 | 10 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 068.00 | 7 368.00 | 6 700.00 | 14 068.00 |
060 Stock marchandises | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
072 Créances – Autres | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
084 Disponibilités | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
110 Total général Actif | 54 824.00 | 7 368.00 | 47 456.00 | 54 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 160.00 | 79 695.00 | | 54 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | 595.00 | | 76.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 137.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 256.00 | 80 426.00 | | 60 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 919.00 | 55 293.00 | | 41 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 437.00 | -5 265.00 | | -5 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 26 030.00 | 20 289.00 | | 26 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 357.00 | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | 2 028.00 | | 2 157.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 48.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 396.00 | 72 749.00 | | 65 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 139.00 | 7 677.00 | | -5 139.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 144.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 264.00 | 6 403.00 | | -5 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 336.00 | | | 5 336.00 |