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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 29 849.00 | | 29 849.00 | 29 849.00 |
CF Disponibilités | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 585.00 | | 215 585.00 | 215 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 177 874.00 | 132 692.00 | | 177 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 970.00 | 45 182.00 | | 24 970.00 |
DL TOTAL (I) | 204 274.00 | 179 304.00 | | 204 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | 14 323.00 | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 512.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311.00 | 15 835.00 | | 11 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 585.00 | 195 139.00 | | 215 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 311.00 | 15 835.00 | | 11 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 800.00 | 47 000.00 | | 26 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830.00 | 1 818.00 | | 1 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 970.00 | 45 182.00 | | 24 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |