| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 159 720.00 | |
AP Constructions | | | 1 329.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 998.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 12 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 748.00 | |
BT Marchandises | | | 17 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 035.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 656.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 326 261.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
DH Report à nouveau | -240 161.00 | -100 071.00 | | -240 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 780.00 | -140 090.00 | | -171 780.00 |
DL TOTAL (I) | -265 093.00 | -93 313.00 | | -265 093.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129 600.00 | 126 400.00 | | 129 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 047.00 | 150 620.00 | | 172 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 268.00 | 34 879.00 | | 47 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | 50 464.00 | | 37 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 353.00 | 366 844.00 | | 391 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 261.00 | 433 531.00 | | 326 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 8 150.00 | | 2 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 263.00 | 8 150.00 | | 28 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 263.00 | -8 150.00 | | -28 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 254.00 | 272 011.00 | | 255 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 034.00 | 412 101.00 | | 427 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 780.00 | -140 090.00 | | -171 780.00 |