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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 825.00 | 6 877.00 | 10 948.00 | 17 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 093.00 | 4 009.00 | 9 084.00 | 13 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 736.00 | 11 252.00 | 106 484.00 | 117 736.00 |
BT Marchandises | 229 953.00 | | 229 953.00 | 229 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 126 891.00 | | 126 891.00 | 126 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 240.00 | | 451 240.00 | 451 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 977.00 | 11 252.00 | 557 724.00 | 568 977.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
DH Report à nouveau | -27 032.00 | | | -27 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247.00 | -27 032.00 | | 11 247.00 |
DL TOTAL (I) | 13 186.00 | 1 939.00 | | 13 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 030.00 | 3 201.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 326.00 | 79 232.00 | | 352 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 118.00 | 20 497.00 | | 36 118.00 |
EA Autres dettes | 40 456.00 | 265 343.00 | | 40 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 538.00 | 368 274.00 | | 544 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 724.00 | 370 213.00 | | 557 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 684.00 | 108 052.00 | | 18 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 117 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 30 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | 84 000.00 | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 21 690.00 | | 15 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | 2 362.00 | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 6 188.00 | 1 079.00 | 6 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 6 188.00 | 1 079.00 | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 326.00 | 352 326.00 | | 352 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 609.00 | 14 801.00 | 60 455.00 | 101 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 748.00 | 94 396.00 | 2 352.00 | 96 748.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 508.00 | 443 700.00 | 60 455.00 | 530 508.00 |