| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 603.00 | 392.00 | 1 996.00 |
AN Terrains | 1 729 861.00 | 73 327.00 | 1 656 533.00 | 1 729 861.00 |
AP Constructions | 9 770 634.00 | 822 277.00 | 8 948 356.00 | 9 770 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 138.00 | 1 881.00 | 7 256.00 | 9 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 249.00 | 19 890.00 | 30 359.00 | 50 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 561 879.00 | 918 980.00 | 10 642 898.00 | 11 561 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 208.00 | | 517 208.00 | 517 208.00 |
BZ Autres créances | 185 187.00 | | 185 187.00 | 185 187.00 |
CF Disponibilités | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 069.00 | | 767 069.00 | 767 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 949.00 | 918 980.00 | 11 409 968.00 | 12 328 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 946.00 | -79 613.00 | | -159 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 275.00 | -80 333.00 | | -50 275.00 |
DL TOTAL (I) | -197 222.00 | -146 946.00 | | -197 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530 037.00 | 10 826 773.00 | | 10 530 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 632.00 | 416 813.00 | | 225 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 526.00 | 119 581.00 | | 296 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 540.00 | 105 311.00 | | 132 540.00 |
EA Autres dettes | 198 838.00 | 115 675.00 | | 198 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 616.00 | 209 080.00 | | 223 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 607 190.00 | 11 793 235.00 | | 11 607 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 968.00 | 11 646 289.00 | | 11 409 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 719 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 160.00 | 598 808.00 | | 835 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 436.00 | 679 142.00 | | 885 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 275.00 | -80 333.00 | | -50 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 478 888.00 | | 82 991.00 | 11 478 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 561 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476 892.00 | | 82 991.00 | 11 476 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 923.00 | 517 057.00 | | 401 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 399.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 719.00 | 516 658.00 | | 400 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 632.00 | 152 165.00 | | 225 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 905.00 | 627 905.00 | | 627 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 616.00 | 174 891.00 | 24 880.00 | 223 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 530 037.00 | 730 133.00 | 2 983 009.00 | 10 530 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VP Divers | 102 660.00 | 102 660.00 | | 102 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 049.00 | 602 049.00 | | 602 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 510.00 | 710 510.00 | | 710 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 607 190.00 | 1 685 094.00 | 3 007 889.00 | 11 607 190.00 |