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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 793.00 | | 689 793.00 | 689 793.00 |
CF Disponibilités | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 390.00 | | 710 390.00 | 710 390.00 |
CU Autres participations | 670 179.00 | | 670 179.00 | 670 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 789.00 | 48 059.00 | | 107 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 038.00 | 59 730.00 | | 40 038.00 |
DK Provisions réglementées | 11 267.00 | 7 512.00 | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 160 195.00 | 116 401.00 | | 160 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 527.00 | 554 588.00 | | 516 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 579.00 | 32 804.00 | | 32 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 499.00 | | 777.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 195.00 | 588 204.00 | | 550 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 390.00 | 704 604.00 | | 710 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 179.00 | 19 614.00 | | 670 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 689 793.00 | | | 689 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 793.00 | | | 689 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 179.00 | 19 614.00 | | 670 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 944.00 | 65 827.00 | 202 823.00 | 501 944.00 |
VI Groupe et associés | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 612.00 | 66 916.00 | 235 402.00 | 535 612.00 |